Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА БЕЛОГОРСК", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 550 | 41 444 | 45 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 3 596 | 3 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 2 531 | 2 313 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 1 065 | 1 536 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 205 | 37 848 | 41 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 303 | 2 184 | 3 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 750 | 35 392 | 38 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 272 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 550 | 41 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 3 596 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 2 531 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 1 065 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 205 | 37 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 303 | 2 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 750 | 35 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 550 | 41 444 | 45 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 1 066 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 | 1 066 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 224 | 58 995 | 47 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 224 | 58 995 | 47 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 550 | 41 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 260 | 6 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 1 066 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 | 1 066 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 224 | 33 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 224 | 33 992 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 849 | 4 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 564 | 124 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 715 | 119 064 | |
| Выручка за отчетный год | 64 564 | 124 005 | 134 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 849 | 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 849 | 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 715 | 144 067 | 134 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 849 | 4 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 726 | 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 3 065 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 4 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 726 | 3 453 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 746 | 3 065 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 869 | 4 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 726 | 3 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 726 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 726 | 148 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | 272 | 192 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 647 | 109 317 | 121 258 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 647 | 109 317 | 112 483 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 775 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 547 | 109 045 | 121 066 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 771 | 99 379 | 111 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 646 | 5 042 | 3 322 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 130 | 4 624 | 6 171 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 272 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,64 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,60 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,45 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | -52,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.