Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСКИЙ МЕДХОЛДИНГ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСКИЙ МЕДХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 764 | 1 974 | 33 349 | 33 991 | 39 319 | 51 276 | 58 364 | 64 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 752 | 30 330 | 24 996 | 25 350 | 24 644 | 24 126 | 26 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 741 | 30 330 | 24 996 | 25 350 | 24 644 | 24 126 | 25 355 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 292 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 628 | 1 222 | 3 020 | 8 995 | 13 969 | 26 632 | 34 238 | 38 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 | 870 | 1 075 | 2 551 | 3 132 | 3 695 | 4 105 | 4 919 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 146 | 1 102 | 3 416 | 9 652 | 13 027 | 25 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 31 907 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 204 | 841 | 2 968 | 1 185 | 9 910 | 4 985 | 1 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 | 1 974 | 33 348 | 33 914 | 39 319 | 51 279 | 58 364 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 752 | 26 621 | 24 996 | 25 350 | 24 644 | 24 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 741 | 26 621 | 24 996 | 25 350 | 24 644 | 24 126 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 1 222 | 6 728 | 8 918 | 13 969 | 26 635 | 34 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 519 | 870 | 1 390 | 2 551 | 3 132 | 3 695 | 4 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 146 | 2 832 | 3 399 | 9 652 | 13 030 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 148 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 204 | 2 504 | 2 968 | 1 185 | 9 910 | 4 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 764 | 1 974 | 33 349 | 33 991 | 39 319 | 51 276 | 58 364 | 64 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 422 | 15 499 | 32 461 | 47 457 | 48 139 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 412 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 18 987 | 14 496 | 9 519 | 4 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 18 987 | 14 496 | 9 519 | 4 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 182 | 3 176 | 3 641 | 8 582 | 9 325 | 9 297 | 6 781 | 16 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 714 | 2 416 | 265 | 614 | 614 | 334 | 334 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 760 | 3 376 | 7 893 | 8 682 | 8 803 | 6 435 | 16 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 75 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 160 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 | 1 974 | 33 348 | 33 914 | 39 319 | 51 279 | 58 364 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 341 | 15 482 | 32 456 | 47 457 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 047 | 18 987 | 14 496 | 9 519 | 4 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 047 | 18 987 | 14 496 | 9 519 | 4 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 182 | 3 176 | 16 598 | 8 585 | 9 342 | 9 304 | 6 781 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 714 | 2 416 | 10 085 | 614 | 614 | 334 | 334 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 760 | 6 487 | 7 894 | 8 699 | 8 805 | 6 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 29 | 165 | 12 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 973 | 9 032 | 37 058 | 103 464 | 125 206 | 162 327 | 180 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 973 | 9 032 | 37 058 | 55 533 | 69 480 | 92 231 | 100 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 931 | 55 726 | 70 096 | 80 138 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 973 | 9 032 | 18 550 | 55 533 | 69 480 | 92 236 | 100 480 | 116 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 973 | 9 032 | 18 550 | 7 682 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 7 682 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 292 | 9 638 | 17 540 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 851 | 55 726 | 70 096 | 80 138 | 102 984 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 151 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 292 | 9 638 | 35 907 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 1 476 | 14 357 | 2 485 | 2 427 | 2 414 | 9 754 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 281 | 1 531 | 9 471 | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 187 | 1 065 | 2 796 | 2 485 | 2 427 | 2 397 | 9 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 12 267 | 2 485 | 2 427 | 2 396 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 281 | 9 471 | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 187 | 2 932 | 2 796 | 2 485 | 2 427 | 2 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 12 612 | 9 187 | 16 969 | 14 973 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 1 665 | 2 082 | 2 739 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 2 082 | 2 739 | 3 007 | ||||
| Прочее за отчетный год | 59 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 920 | 12 692 | 9 187 | 16 974 | 14 955 | 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 920 | 12 692 | 9 187 | 16 974 | 14 955 | 673 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 911 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | 911 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 911 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 | 911 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 428 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 428 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 593 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 945 | 22 003 | 18 362 | 55 329 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 945 | 8 878 | 18 240 | 54 783 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 125 | 122 | 546 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 427 | 24 033 | 47 004 | 50 736 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 107 | 2 949 | 35 581 | 11 590 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 602 | 6 115 | 8 206 | 29 206 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 809 | 2 093 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | 14 969 | 2 408 | 7 847 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 714 | 1 962 | 29 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 714 | 2 217 | 31 040 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 714 | 2 217 | 31 040 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | 1 756 | 4 146 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 | 1 756 | 4 146 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 642 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 55,5 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 920 тыс. ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,1 % | +32,8 % | +8,9 % | +16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,05 | 1,50 | 2,86 | 5,05 | 2,28 | 2,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,75 | 1,16 | 2,47 | 4,44 | 1,98 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,35 | 0,13 | 1,07 | 0,74 | 1,98 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,39 | 0,63 | 0,81 | 0,74 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 4,29 | 1,54 | 0,58 | 0,23 | 0,35 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 13,8 % | 19,8 % | 24,0 % | 20,2 % | 11,9 % | 9,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 22,9 % | 13,2 % | 18,4 % | 14,9 % | 0,6 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 37,3 % | 23,4 % | 33,1 % | 25,6 % | 1,0 % | 12,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 197,6 % | 59,3 % | 52,3 % | 31,5 % | 1,4 % | 22,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,63 | 1,77 | 1,80 | 1,72 | 1,80 | 2,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 91 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 10 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).