Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНООТКРЫТИЕ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНООТКРЫТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 | 1 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 | 1 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 1 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 | 1 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 345 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 1 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | |
| Выручка за отчетный год | 468 | 1 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 377 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 239 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 345 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.