Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЛИ ВОСТОК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЛИ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 386 | 107 793 | 109 060 | 150 771 | 130 579 | 240 724 | 173 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 984 | 22 291 | 28 030 | 22 723 | 18 747 | 18 066 | 15 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 984 | 22 291 | 27 845 | 22 565 | 17 939 | 17 294 | 15 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 185 | 158 | 808 | 772 | 694 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 402 | 85 502 | 81 030 | 128 048 | 111 832 | 222 658 | 157 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 367 | 20 875 | 42 557 | 60 533 | 55 012 | 78 790 | 79 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 320 | 348 | 171 | 190 | 13 | 140 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 048 | 57 169 | 27 041 | 58 584 | 45 254 | 118 695 | 71 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 667 | 7 110 | 9 438 | 7 749 | 11 254 | 24 892 | 6 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 823 | 992 | 299 | 141 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 386 | 104 559 | 109 167 | 150 771 | 130 579 | 243 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 984 | 27 272 | 28 137 | 22 723 | 18 747 | 18 066 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 984 | 27 256 | 27 845 | 22 565 | 17 939 | 17 294 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 292 | 158 | 808 | 772 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 402 | 77 287 | 81 030 | 128 048 | 111 832 | 225 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 367 | 40 524 | 42 557 | 60 533 | 55 012 | 78 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 320 | 78 | 171 | 190 | 13 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 048 | 27 636 | 27 041 | 58 584 | 45 254 | 121 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 667 | 8 236 | 9 438 | 7 749 | 11 254 | 24 892 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 813 | 1 823 | 992 | 299 | 141 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 386 | 107 793 | 109 060 | 150 771 | 130 579 | 240 724 | 173 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 927 | 4 072 | 13 559 | 20 798 | 34 461 | 53 473 | 74 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 827 | 3 972 | 3 559 | 10 798 | 24 461 | 43 473 | 64 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 186 | 8 165 | 42 869 | 36 467 | 2 330 | 1 528 | 36 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 32 097 | 30 400 | 34 286 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 610 | 723 | 1 087 | 1 056 | 1 466 | 1 528 | 2 178 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 176 | 7 442 | 9 685 | 5 011 | 864 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 273 | 95 556 | 52 632 | 93 506 | 93 788 | 185 723 | 61 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 211 | 20 041 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 245 | 95 556 | 52 632 | 93 295 | 93 788 | 185 723 | 41 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 386 | 104 559 | 109 167 | 150 771 | 130 579 | 243 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 927 | 18 056 | 13 559 | 20 798 | 34 461 | 55 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 827 | 8 056 | 3 559 | 10 798 | 24 461 | 45 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 186 | 40 434 | 42 976 | 36 467 | 2 330 | 1 528 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 35 000 | 32 097 | 30 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 610 | 895 | 1 194 | 1 056 | 1 466 | 1 528 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 176 | 4 539 | 9 685 | 5 011 | 864 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 273 | 46 069 | 52 632 | 93 506 | 93 788 | 186 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 60 | 211 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 245 | 46 009 | 52 632 | 93 295 | 93 788 | 186 161 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 711 | 70 410 | 64 821 | 84 687 | 90 783 | 126 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 172 | 227 643 | 258 882 | 379 326 | 376 699 | 480 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 461 | 157 233 | 194 061 | 294 639 | 285 916 | 353 968 | |
| Выручка за отчетный год | 116 172 | 167 942 | 258 882 | 379 326 | 376 699 | 480 659 | 510 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 711 | 28 788 | 64 821 | 84 687 | 90 783 | 126 691 | 150 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 534 | 7 140 | 10 255 | 21 254 | 48 666 | 46 948 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 548 | 18 735 | 54 576 | 56 196 | 50 583 | 52 704 | 73 247 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 629 | 2 913 | 12 877 | 18 236 | 18 946 | 25 321 | 30 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 461 | 139 154 | 194 061 | 294 639 | 285 916 | 353 968 | 360 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 534 | 11 388 | 10 255 | 21 254 | 48 666 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 548 | 47 843 | 54 576 | 56 196 | 50 583 | 52 704 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 11 179 | 12 877 | 18 236 | 18 946 | 25 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 448 | 2 713 | 9 085 | 16 902 | 23 967 | 25 689 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 348 | 464 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 336 | 319 | 148 | 9 856 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 889 | 2 812 | 12 665 | 2 021 | 3 238 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 389 | 5 316 | 3 806 | 13 615 | 6 225 | 28 285 | 11 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 448 | 9 085 | 16 902 | 26 158 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 348 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 110 | 336 | 319 | 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 2 243 | 2 812 | 12 665 | 2 021 | 5 429 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 389 | 14 808 | 3 806 | 13 615 | 6 225 | 28 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 827 | 7 239 | 13 663 | 21 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 455 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 827 | 2 145 | 7 239 | 13 663 | 19 012 | 19 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | 2 145 | 7 239 | 13 663 | 19 012 | 19 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 827 | 7 239 | 13 663 | 21 203 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 1 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 3 972 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 927 | 4 072 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 2 145 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 827 | 2 145 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 2 145 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 827 | 2 145 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 927 | 4 072 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 927 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 642 | 11 726 | 3 317 | 37 059 | 14 623 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 427 | 149 266 | 296 135 | 402 957 | 455 791 | 489 288 | 634 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 427 | 149 266 | 296 123 | 402 935 | 455 502 | 488 839 | 634 618 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 22 | 289 | 449 | 84 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 610 | 145 624 | 284 409 | 399 640 | 418 732 | 474 665 | 707 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 934 | 131 989 | 239 398 | 332 785 | 339 537 | 376 919 | 575 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 910 | 23 998 | 36 534 | 46 227 | 59 975 | 47 629 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 399 | 106 | 359 | 118 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 179 | 980 | 2 402 | 5 012 | 5 884 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 403 | 9 546 | 19 634 | 7 627 | 706 | 1 209 | 24 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 464 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 464 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | 464 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 784 | 4 674 | 3 715 | 865 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 784 | 4 674 | 3 715 | 865 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 850 | 54 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 250 | 17 | 2 000 | 55 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 150 | 2 000 | 55 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 1 217 | 2 909 | 3 700 | 30 400 | 714 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 429 | 2 900 | 3 700 | 30 400 | 714 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 788 | 9 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 667 | 2 442 | 1 033 | 2 944 | 13 758 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 169 | 1 269 | 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 258,9 млн ₽ | 379,3 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | 480,7 млн ₽ | 510,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Активы | 109,1 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,5 % | -0,7 % | +27,6 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,37 | 1,19 | 1,20 | 2,55 | 1,77 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,71 | 0,60 | 0,77 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,79 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 6,25 | 2,79 | 3,50 | 1,31 | 0,88 ▼ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 2,7 % | 5,6 % | 10,1 % | 9,2 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | 1,9 % | 3,6 % | 4,0 % | 3,7 % | 1,7 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 4,8 % | 10,5 % | 7,9 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,2 % | 34,8 % | 39,6 % | 35,6 % | 25,6 % | 8,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 2,52 | 2,88 | 2,00 | 2,95 | 1,52 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 90 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 81 дн. | 80 дн. | 54 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 15053).