Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 511 | 92 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 | 2 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 2 060 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 294 | 90 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 964 | 32 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 772 | 57 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 511 | 92 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 655 | 116 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 395 | 111 946 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 103 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 669 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 83 874 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 788 | |
| Выручка за отчетный год | 83 874 | 130 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 334 | 147 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 511 | 27 625 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 585 | 26 246 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 554 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 733 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 1 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21,2 млн ₽ |
| Активы | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.