Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛАС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 553 | 38 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 38 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 535 | 2 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 4 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 413 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 968 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 553 | 38 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 312 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 312 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 424 | 26 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 26 210 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 121 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 957 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 56 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 622 | |
| Выручка за отчетный год | 172 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 839 | 180 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 627 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 4 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 740 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -871 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -871 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,1 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.