Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 940 | 5 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 940 | 5 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 635 | 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 69 | 4 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 202 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 940 | 5 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 515 | 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 | 4 094 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 4 094 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 940 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 087 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 438 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 087 | 29 483 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 649 | 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 438 | 28 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 513 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 505 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,21 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,72 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,55 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,55 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,83 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 53,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.