Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ", Переяславка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 175 | 18 658 | 24 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 959 | 9 461 | 8 964 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 959 | 9 461 | 8 964 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 216 | 9 197 | 15 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 235 | 5 575 | 8 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 741 | 2 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 881 | 3 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 175 | 18 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 959 | 9 461 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 959 | 9 461 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 216 | 9 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 235 | 5 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 741 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 175 | 18 658 | 24 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 953 | 8 199 | 16 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 221 | 10 459 | 7 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 6 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 459 | 1 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 175 | 18 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 953 | 8 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 221 | 10 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 459 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 10 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 534 | 12 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 2 673 | |
| Выручка за отчетный год | 2 534 | 12 822 | 15 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 10 149 | 12 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 118 | 10 149 | 12 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 | 2 673 | 3 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 118 | 10 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 030 | 6 622 | 9 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 3 527 | 3 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 030 | 6 622 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 3 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 6 246 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 376 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 376 | 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 953 | 6 246 | 8 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 6 246 | 8 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,88 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,35 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,44 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 5,23 | 1,28 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 33,5 % | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 76,2 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 084 дн. | 761 дн. | 998 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.