Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ ТЕХМАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ ТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 512 | 198 050 | 100 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 998 | 80 347 | 72 776 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 681 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 998 | 78 123 | 67 095 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 514 | 117 703 | 27 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 700 | 4 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 046 | 11 317 | 11 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 960 | 100 280 | 3 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 973 | 7 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 3 381 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 52 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 501 | 198 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 352 | 80 347 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 352 | 78 123 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 149 | 117 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 1 700 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 649 | 11 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 782 | 100 280 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 3 381 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 512 | 198 050 | 100 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 262 | 206 707 | 121 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 516 | 2 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 253 | 206 191 | 118 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 501 | 198 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 251 | 206 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 242 | 206 191 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 927 | 11 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 | 16 235 | |
| Выручка за отчетный год | 1 927 | 11 428 | 4 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | 1 719 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 275 | 16 235 | 6 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | 1 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 42 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 460 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 23 013 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 460 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 23 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 240 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 907 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 907 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 907 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 907 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 | 21 059 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 142 | 1 066 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 986 | 25 532 | 9 535 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 | 19 351 | 9 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 737 | 6 181 | 36 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 844 | 24 466 | 15 569 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 392 | 13 843 | 5 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | 1 254 | 174 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 378 | 9 369 | 9 970 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 980 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 980 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 980 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 142 | 1 066 |