Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 242 | 20 828 | 23 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 643 | 93 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 92 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 242 | 20 185 | 23 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 682 | 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 792 | 19 463 | 23 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 31 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 242 | 20 828 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 643 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 242 | 20 184 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 792 | 19 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 242 | 20 828 | 23 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 066 | 1 271 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 056 | 1 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 290 | 19 762 | 22 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | 9 184 | 8 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 171 | 10 579 | 14 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 242 | 20 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 066 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 056 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 290 | 19 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 9 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 171 | 10 579 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 11 510 | |
| Выручка за предыдущий год | 313 | 136 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 | 125 425 | |
| Выручка за отчетный год | 313 | 136 935 | 52 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 11 509 | 4 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 105 | 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 134 | 1 533 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 1 270 | 2 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 | 125 426 | 47 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 134 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 393 | 238 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 640 | 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 72 | 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 393 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 640 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 279 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 279 | 39 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 114 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 114 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 114 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 58 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 130 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 026 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 851 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 668 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.