Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 988 | 391 821 | 1 793 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 924 | 127 578 | 608 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 166 730 | 389 | 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 368 | 15 359 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 237 | 4 601 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 826 | 111 593 | 603 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 064 | 264 243 | 1 184 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 515 | 102 873 | 104 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 648 | 12 813 | 82 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 262 | 91 681 | 222 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 060 | 5 320 | 5 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 554 | 51 514 | 769 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 42 | 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 988 | 391 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 924 | 127 578 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 730 | 389 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 368 | 15 359 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 826 | 111 593 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 064 | 264 243 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 515 | 102 873 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 648 | 12 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 262 | 91 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 060 | 5 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 554 | 51 514 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 988 | 391 821 | 1 793 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 090 | 135 581 | 40 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 958 | 154 958 | 154 958 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 1 493 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 169 905 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 323 765 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 898 | 126 240 | 259 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 377 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 898 | 124 454 | 172 169 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 786 | 1 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 988 | 391 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 090 | 135 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 154 958 | 154 958 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 549 | 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 898 | 126 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 898 | 124 454 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 786 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 391 | 10 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 216 | 55 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 825 | 45 694 | |
| Выручка за отчетный год | 23 216 | 55 995 | 57 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 391 | 10 301 | 22 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 830 | 31 785 | 57 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 825 | 45 694 | 35 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 830 | 31 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 3 670 | 13 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 236 | 18 714 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 177 168 | 18 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 3 670 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 236 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 177 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 2 190 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 4 363 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 154 958 | 154 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 549 | 549 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 090 | 135 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 958 | 154 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 549 | 549 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 581 | 40 581 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 74 958 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 509 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 509 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 509 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 509 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 74 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 581 | 40 581 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 090 | 135 581 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 575 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 996 | 1 335 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 410 | 83 950 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 834 | 1 251 951 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 036 | 760 710 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 542 | 605 208 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 510 | 27 763 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 694 | 2 833 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 290 | 124 728 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 192 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 718 233 |