Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 013 | 4 704 | 4 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 372 | 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 372 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 | 4 332 | 4 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 4 231 | 3 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 5 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 013 | 4 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 372 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 372 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 4 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 4 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 013 | 4 704 | 4 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 | 4 936 | 3 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 643 | 3 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 1 398 | 3 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 013 | 4 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 | 4 936 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 | 3 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 1 398 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 675 | 12 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 794 | 12 425 | |
| Выручка за отчетный год | 675 | 12 606 | 19 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 181 | 1 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 1 796 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 794 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 425 | 17 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 215 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 294 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -233 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 139,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.