Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЛАБ БИРОБИДЖАН", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЛАБ БИРОБИДЖАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 116 | 6 112 | 6 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 105 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 110 | 6 112 | 6 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 1 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 169 | 6 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 52 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 946 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 | 6 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 | 6 112 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 1 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 946 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 116 | 6 112 | 6 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 18 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 6 358 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 6 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 | 5 832 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 302 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 1 455 | 90 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 | 6 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 | 5 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 302 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 1 455 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 | 9 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 7 545 | |
| Выручка за отчетный год | 57 | 9 006 | 5 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 461 | 3 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 553 | 1 195 | 2 806 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 7 545 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 553 | 1 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 330 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 23 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | ||
| Прочее за предыдущий год | 340 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 713 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 683 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 683 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 281 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 775 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -683 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 512 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.