Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА КЛИКА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА КЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 245 | 4 938 | 6 888 | 4 775 | 2 193 | 1 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 219 | 1 474 | 1 764 | 3 445 | 899 | 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 993 | 902 | 771 | 2 970 | 252 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 496 | 938 | 475 | 490 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 | 76 | 55 | 157 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 026 | 3 464 | 5 124 | 1 330 | 1 293 | 1 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 1 614 | 1 374 | 662 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 838 | 1 427 | 797 | 208 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 448 | 1 581 | 488 | 266 | 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 499 | 557 | 1 | 133 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 65 | 185 | 44 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 245 | 4 938 | 15 261 | 4 775 | 2 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 | 1 474 | 4 227 | 3 445 | 899 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 993 | 902 | 3 569 | 2 970 | 252 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 496 | 659 | 475 | 490 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 76 | 157 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 3 464 | 11 034 | 1 330 | 1 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 1 614 | 537 | 662 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 838 | 1 397 | 797 | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 448 | 6 221 | 488 | 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 764 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 499 | 5 | 1 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 65 | 110 | 44 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 245 | 4 938 | 6 888 | 4 775 | 2 193 | 1 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 888 | 24 319 | 48 540 | 110 846 | 109 251 | 109 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 656 | 22 187 | 46 986 | 110 649 | 108 591 | 109 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 232 | 2 132 | 1 554 | 197 | 603 | 44 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 245 | 4 938 | 15 261 | 4 775 | 2 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 888 | 24 319 | 102 064 | 110 846 | 109 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 656 | 22 187 | 101 390 | 110 649 | 108 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 232 | 2 132 | 336 | 197 | 603 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 56 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 993 | 815 | 355 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 | 13 262 | 2 681 | 1 596 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 11 269 | 1 866 | 1 241 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 | 13 262 | 27 427 | 1 596 | 1 720 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 993 | 5 453 | 355 | 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 705 | 7 910 | 11 111 | 1 056 | 1 053 | 1 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 887 | 9 101 | 11 916 | 4 532 | 886 | 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 11 269 | 21 974 | 1 241 | 1 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 705 | 7 910 | 2 022 | 1 056 | 1 053 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 887 | 9 101 | 9 666 | 4 532 | 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 111 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 1 471 | 3 975 | 13 276 | 1 015 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 62 | 12 | 4 919 | 1 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 316 | 784 | 1 528 | 3 308 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 752 | 1 111 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 1 471 | 15 079 | 13 276 | 1 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 4 | 12 | 4 919 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 316 | 444 | 1 528 | 3 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 653 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 653 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 667 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 026 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 992 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 649 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 610 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -987 тыс. ₽ | -652 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -106,1 млн ₽ | -107,1 млн ₽ | -107,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,33 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,01 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | -22,21 | -48,82 | -76,12 | 0,65 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,32 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | -99,2 % | -106,5 % | 5,4 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -61,8 % | -37,9 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,2 % | -403,5 % | -45,0 % | -46,1 % | 3,3 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,1 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,73 | 1,22 | 1,87 ▼ | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 61 дн. | 204 дн. | 31 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. | — | 195 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 753 дн. | — | 177 дн. | 11 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 78 дн. | 193 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -82,34 | -83,49 | -84,39 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -251,00 | -486,15 | -752,94 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 612 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 6473).