Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПАРТНЕР-ДВ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПАРТНЕР-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 136 | 33 482 | 93 793 | 363 138 | 389 209 | 584 598 | 760 440 | 681 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 419 | 7 193 | 9 673 | 11 322 | 7 554 | 13 521 | 57 464 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 419 | 7 193 | 9 673 | 11 322 | 7 554 | 13 521 | 16 017 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 447 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 136 | 26 063 | 86 600 | 353 465 | 377 887 | 577 044 | 746 919 | 624 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 437 | 16 577 | 51 811 | 246 310 | 242 370 | 325 672 | 437 244 | 302 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 128 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 522 | 6 070 | 33 026 | 93 773 | 135 496 | 231 531 | 256 872 | 286 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 043 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 3 416 | 1 763 | 13 382 | 21 | 19 841 | 52 803 | 3 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 218 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 136 | 33 482 | 304 270 | 363 138 | 389 209 | 584 598 | 760 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 419 | 7 403 | 9 673 | 11 322 | 7 554 | 46 874 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 419 | 7 403 | 9 673 | 11 322 | 7 554 | 13 521 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 353 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 136 | 26 063 | 296 867 | 353 465 | 377 887 | 577 044 | 713 566 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 437 | 16 577 | 173 741 | 246 310 | 242 370 | 325 672 | 437 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 080 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 522 | 6 070 | 121 954 | 93 773 | 135 496 | 231 531 | 197 439 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 3 416 | 1 172 | 13 382 | 21 | 19 841 | 52 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 136 | 33 482 | 93 793 | 363 138 | 389 209 | 584 598 | 760 440 | 681 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 | 1 829 | 4 326 | 26 129 | 39 841 | 61 990 | 106 349 | 136 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 159 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 973 | 27 873 | 46 429 | 220 719 | 302 303 | 375 569 | 447 580 | 464 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 973 | 27 873 | 46 429 | 219 888 | 301 632 | 375 569 | 447 580 | 464 711 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 831 | 671 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 846 | 3 780 | 43 038 | 116 290 | 47 065 | 147 039 | 206 511 | 80 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 3 780 | 43 038 | 116 290 | 47 065 | 147 039 | 206 511 | 80 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 136 | 33 482 | 304 270 | 363 138 | 389 209 | 584 598 | 760 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 | 1 829 | 16 630 | 26 129 | 39 841 | 61 990 | 97 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 489 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 973 | 27 873 | 156 416 | 220 719 | 302 303 | 375 569 | 447 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 973 | 27 873 | 156 416 | 219 888 | 301 632 | 375 569 | 447 580 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 831 | 671 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 846 | 3 780 | 131 224 | 116 290 | 47 065 | 147 039 | 215 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 846 | 3 780 | 131 224 | 116 290 | 47 065 | 147 039 | 215 360 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 1 890 | 620 241 | 624 687 | 889 858 | 1 519 689 | 46 906 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 353 | 53 327 | 314 875 | 318 636 | 454 588 | 771 441 | 799 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 966 | 51 437 | 305 366 | 306 051 | 435 270 | 748 248 | 752 876 | |
| Выручка за отчетный год | 8 353 | 53 327 | 100 302 | 318 636 | 454 588 | 771 441 | 799 782 | 894 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 1 890 | 3 121 | 140 116 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 1 890 | 3 121 | 67 111 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 005 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 966 | 51 437 | 97 181 | 306 051 | 435 270 | 748 248 | 752 876 | 754 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 1 890 | 46 906 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 1 890 | 3 121 | 2 567 | 3 782 | 11 419 | 27 285 | 51 560 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 304 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 928 | 802 | 7 956 | 12 369 | 404 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 639 | 2 980 | 3 463 | 14 916 | 19 259 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 1 890 | 87 | 2 567 | 3 782 | 11 419 | 46 962 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 243 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 928 | 802 | 7 956 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 39 | 1 639 | 2 980 | 3 463 | 6 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 1 512 | 7 614 | 9 499 | 13 712 | 22 149 | 38 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 378 | 1 904 | 2 375 | 3 428 | 5 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 378 | 624 | 2 375 | 3 428 | 5 537 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 1 512 | 2 497 | 9 499 | 13 712 | 22 149 | 44 359 | 38 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 1 512 | 2 497 | 9 499 | 13 712 | 22 149 | 44 359 | 38 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 084 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 617 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 085 011 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 606 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 142 039 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 071 660 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 591 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 916 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 872 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 770 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 770 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 318,6 млн ₽ | 454,6 млн ₽ | 771,4 млн ₽ | 799,8 млн ₽ | 894,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | ||
| Активы | 93,8 млн ₽ | 363,1 млн ₽ | 389,2 млн ₽ | 584,6 млн ₽ | 760,4 млн ₽ | 681,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,7 % | +69,7 % | +3,7 % | +11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 3,04 | 8,03 | 3,92 | 3,62 | 7,72 | 2,01 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,92 | 2,88 | 1,71 | 1,50 | 3,66 | 1,03 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 0,11 | 0,72 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,50 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 20,68 | 12,90 | 8,77 | 8,43 | 6,15 | 4,01 | 0,62 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 4,2 % | 3,0 % | 5,9 % | 7,5 % | 3,1 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 3,0 % | 2,9 % | 5,5 % | 4,3 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,6 % | 3,5 % | 3,8 % | 5,8 % | 5,7 % | 1,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 36,4 % | 34,4 % | 35,7 % | 41,7 % | 28,4 % | 7,2 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 | 1,17 | 1,32 | 1,05 | 1,31 | 1,42 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 107 дн. | 109 дн. | 110 дн. | 117 дн. | 117 дн. | 36 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 294 дн. | 203 дн. | 159 дн. | 212 дн. | 146 дн. | 67 дн. ▼ | 124 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2468).