Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ИНВЕСТ ПРОЕКТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ИНВЕСТ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 457 | 113 873 | 163 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 21 847 | 20 689 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 21 847 | 20 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 409 | 92 026 | 143 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 105 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 11 | 3 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 359 | 89 933 | 34 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 2 082 | 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 457 | 113 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 21 847 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 21 847 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 409 | 92 026 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 359 | 89 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 082 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 457 | 113 873 | 163 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 627 | 22 875 | 21 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 617 | 22 865 | 21 465 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 7 953 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 780 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 830 | 90 825 | 134 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 510 | 5 900 | 1 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 320 | 84 925 | 133 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 457 | 113 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 22 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 22 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 830 | 90 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 510 | 5 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 320 | 84 925 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 409 | 52 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 170 | 268 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 761 | 216 110 | |
| Выручка за отчетный год | 16 170 | 268 218 | 33 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 409 | 52 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 813 | 26 136 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 596 | 25 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 761 | 216 110 | 34 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 813 | 26 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 596 | 25 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 797 | 26 679 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 977 | 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 379 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 797 | 26 679 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 977 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 22 248 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 4 016 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 4 016 | 18 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | 22 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 22 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 22 248 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 22 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 627 | 22 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 22 865 | 21 465 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 627 | 22 875 | 21 475 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 22 248 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 617 | 22 248 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 22 248 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 617 | 22 248 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 627 | 22 875 | 21 475 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 627 | 22 875 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 266 832 | 146 228 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 218 | 143 225 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 614 | 3 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 | 270 150 | 150 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 325 | 238 623 | 116 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | 13 104 | 22 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | 479 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 678 | 824 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 14 702 | 10 374 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 976 | 159 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 876 | 159 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 900 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 976 | 159 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 520 | 4 380 | 2 586 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 | 18 050 | 8 610 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 510 | 18 050 | 8 610 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 670 | 6 024 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 670 | 6 024 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 2 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 163,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.