Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 672 | 269 548 | 352 016 | 713 365 | 927 922 | 1 184 078 | 1 316 844 | 1 345 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 9 263 | 7 798 | 8 738 | 123 795 | 190 118 | 139 754 | 107 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 9 263 | 7 798 | 8 724 | 85 392 | 146 409 | 105 009 | 75 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 027 | 1 797 | 676 | 480 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 28 589 | 41 127 | 31 875 | 23 447 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 787 | 785 | 2 194 | 7 697 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 418 | 260 285 | 344 218 | 704 627 | 804 127 | 993 960 | 1 177 090 | 1 238 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 918 | 132 370 | 225 419 | 513 117 | 631 901 | 794 512 | 1 027 396 | 1 010 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 39 | 6 328 | 10 076 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 072 | 126 916 | 116 509 | 187 420 | 91 500 | 141 668 | 132 487 | 127 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 60 956 | 34 270 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 428 | 999 | 2 290 | 2 051 | 19 730 | 17 053 | 5 127 | 74 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 2 004 | 25 502 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 671 | 269 548 | 492 149 | 848 917 | 927 931 | 1 184 078 | 1 316 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 9 263 | 9 216 | 144 290 | 118 211 | 190 118 | 139 754 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 9 263 | 9 209 | 116 948 | 85 393 | 146 409 | 105 009 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 027 | 1 797 | 676 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 27 342 | 23 004 | 41 127 | 31 875 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 787 | 785 | 2 194 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 417 | 260 285 | 482 933 | 704 627 | 809 720 | 993 960 | 1 177 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 917 | 132 370 | 379 161 | 513 117 | 631 901 | 794 512 | 1 027 396 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 6 328 | 10 076 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 072 | 126 916 | 100 413 | 187 420 | 97 094 | 141 668 | 132 487 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 60 956 | 34 270 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 428 | 999 | 3 320 | 2 051 | 19 730 | 17 053 | 5 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 2 005 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 672 | 269 548 | 352 016 | 713 365 | 927 922 | 1 184 078 | 1 316 844 | 1 345 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 007 | 125 241 | 167 742 | 413 072 | 583 979 | 762 896 | 976 003 | 1 133 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 062 | 583 969 | 762 886 | 975 993 | 1 133 059 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 906 | 36 468 | 61 032 | 65 831 | 157 070 | 224 578 | 171 612 | 103 833 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 906 | 36 468 | 61 032 | 65 740 | 43 916 | 44 941 | 32 661 | 4 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 21 401 | 35 213 | 29 253 | 20 487 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 753 | 144 424 | 109 698 | 79 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 759 | 107 839 | 123 242 | 234 462 | 186 872 | 196 604 | 169 229 | 108 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 559 | 1 649 | 3 401 | 101 264 | 64 603 | 6 934 | 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 200 | 106 190 | 119 841 | 132 883 | 121 750 | 186 988 | 165 176 | 103 608 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 314 | 519 | 2 682 | 3 341 | 4 919 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 671 | 269 548 | 492 149 | 848 917 | 927 931 | 1 184 078 | 1 316 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 006 | 125 241 | 265 335 | 413 099 | 583 988 | 762 896 | 976 003 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 325 | 413 089 | 583 978 | 762 886 | 975 993 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 906 | 36 468 | 90 774 | 201 395 | 157 070 | 224 578 | 171 612 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 906 | 36 468 | 90 756 | 65 740 | 43 916 | 44 941 | 32 661 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 27 266 | 21 401 | 35 213 | 29 253 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 389 | 91 753 | 144 424 | 109 698 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 759 | 107 839 | 136 040 | 234 423 | 186 873 | 196 604 | 169 229 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 559 | 1 649 | 7 638 | 101 264 | 64 603 | 6 934 | 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 200 | 106 190 | 128 157 | 132 681 | 121 751 | 186 988 | 165 176 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 478 | 519 | 2 682 | 3 341 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 177 | 43 458 | 197 373 | 275 096 | 344 932 | 368 896 | 467 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 620 | 275 418 | 639 769 | 809 921 | 1 026 694 | 1 121 233 | 1 390 212 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 443 | 231 960 | 442 396 | 534 825 | 681 762 | 752 337 | 922 546 | |
| Выручка за отчетный год | 117 620 | 275 418 | 367 327 | 809 921 | 1 026 694 | 1 121 233 | 1 390 212 | 1 482 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 178 | 43 458 | 56 568 | 275 096 | 344 932 | 368 896 | 467 666 | 511 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 178 | 43 458 | 56 568 | 190 699 | 247 805 | 247 792 | 317 354 | 282 586 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 397 | 97 127 | 121 104 | 150 312 | 228 708 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 442 | 231 960 | 310 759 | 534 825 | 681 762 | 752 337 | 922 546 | 971 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 177 | 43 458 | 81 661 | 190 699 | 247 805 | 247 792 | 317 354 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 712 | 84 397 | 97 127 | 121 104 | 150 312 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 955 | 41 564 | 53 150 | 184 876 | 213 913 | 221 011 | 267 738 | 227 193 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 921 | 2 419 | 778 | 2 590 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 1 757 | 2 454 | 5 996 | 17 445 | 20 980 | 10 245 | 15 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 530 | 17 281 | 25 829 | 9 440 | 58 309 | 45 605 | 71 957 | 14 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 038 | 17 418 | 26 793 | 9 267 | 76 677 | 53 825 | 112 106 | 57 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 954 | 41 564 | 76 485 | 184 876 | 213 914 | 221 011 | 267 738 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 922 | 2 419 | 778 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 715 | 1 757 | 4 848 | 5 996 | 17 445 | 20 980 | 10 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 530 | 17 281 | 7 444 | 9 440 | 58 309 | 45 605 | 71 957 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 038 | 17 418 | 7 772 | 9 267 | 76 677 | 53 825 | 112 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 954 | 33 235 | 61 161 | 147 736 | 170 889 | 178 908 | 213 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 329 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 194 | 8 329 | 10 648 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 761 | 33 235 | 42 502 | 147 736 | 170 879 | 178 908 | 213 107 | 157 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 761 | 33 235 | 42 502 | 147 736 | 170 879 | 178 908 | 213 107 | 157 065 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 161 | 147 736 | 170 889 | 178 908 | 213 107 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 783 | 34 271 | 37 940 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 103 481 | 1 133 356 | 1 411 914 | 1 443 674 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 103 005 | 1 128 164 | 1 352 102 | 1 432 845 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 476 | 5 192 | 59 812 | 10 829 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 933 698 | 1 099 085 | 1 438 774 | 1 405 734 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 882 045 | 837 345 | 1 051 164 | 1 169 398 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 810 | 36 488 | 43 326 | 84 088 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 381 | 6 559 | 17 168 | 12 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 607 | 36 352 | 53 269 | 68 207 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 564 | 110 030 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 089 | 33 548 | 66 770 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 105 | 35 048 | 66 770 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 686 | 34 270 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 419 | 778 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 770 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 801 | 6 016 | 1 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 016 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 900 | 1 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 901 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 165 | 385 025 | 491 652 | 1 041 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 244 | 385 025 | 491 652 | 1 041 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 921 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 214 | 445 175 | 503 232 | 36 256 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 824 | 445 175 | 503 232 | 36 256 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 390 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 933 | 69 495 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 112 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 809,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,5 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | ||
| Активы | 352,0 млн ₽ | 713,4 млн ₽ | 927,9 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167,7 млн ₽ | 413,1 млн ₽ | 584,0 млн ₽ | 762,9 млн ₽ | 976,0 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,8 % | +9,2 % | +24,0 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 3,01 | 4,30 | 5,06 | 6,96 | 11,41 | 1,77 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,82 | 0,92 | 0,98 | 0,81 | 1,86 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,43 | 0,26 | 0,03 | 0,69 | 0,79 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,58 | 0,63 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,73 | 0,59 | 0,55 | 0,35 | 0,19 | 0,88 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | 23,5 % | 24,1 % | 22,1 % | 22,8 % | 19,1 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,2 % | 16,6 % | 16,0 % | 15,3 % | 10,6 % | 1,7 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 20,7 % | 18,4 % | 15,1 % | 16,2 % | 11,7 % | 1,9 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 35,8 % | 29,3 % | 23,5 % | 21,8 % | 13,9 % | 8,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,11 | 0,95 | 1,06 | 1,10 | 1,52 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 33 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 61 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 350 дн. | 338 дн. | 385 дн. | 406 дн. | 380 дн. | 54 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).