Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСТАЛЬ", Комсомольск-на-амуре
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 174 021 | 5 256 218 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 997 688 | 1 897 386 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 888 700 | 1 804 641 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 305 | 29 418 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 683 | 63 327 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 176 333 | 3 358 832 | |
| Запасы на конец отчетного года | 760 605 | 1 755 436 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 562 | 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 612 | 1 443 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 322 | 9 788 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 232 | 149 530 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 174 021 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 997 688 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 888 700 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 305 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 683 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 333 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 760 605 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 322 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 232 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 174 021 | 5 256 218 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 524 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 519 191 | 2 081 310 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 487 582 | 2 068 034 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 609 | 13 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 729 509 | 2 903 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 569 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 193 | 1 213 642 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 316 | 120 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 174 021 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 519 191 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 487 582 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 609 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 729 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 193 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 316 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 248 161 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 953 135 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 248 161 | 14 300 325 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 959 | 1 649 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 608 | 941 839 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 253 418 | 707 879 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 933 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 682 202 | 12 650 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 608 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 253 418 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 360 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 647 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 741 | 399 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 301 | 417 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 292 531 | 512 229 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 317 741 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 301 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 292 531 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 305 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 545 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 333 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 305 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 203 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 524 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 203 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 346 203 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 203 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 346 203 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 74 679 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 74 679 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 74 679 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 74 679 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 524 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 3 494 868 | 13 448 853 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 469 806 | 13 211 141 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 679 | 76 852 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 383 | 160 860 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 3 972 475 | 14 538 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 2 970 441 | 12 142 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 593 752 | 1 864 285 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 310 578 | 380 491 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 795 | 84 280 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 9 421 | 67 736 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 472 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 272 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 644 | 23 228 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 998 271 | 18 504 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 485 243 | 1 106 965 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 602 626 | 3 853 958 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 602 626 | 3 853 311 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 647 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 383 | 2 746 993 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 383 | 2 746 993 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 992 | 5 264 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 202 |