Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ "РЕСПУБЛИКА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ "РЕСПУБЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 19 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 19 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 244 | 537 | 204 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 424 | 186 | 1 310 | 466 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 | 1 057 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 | 1 057 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 | 274 | 1 244 | 537 | 204 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 783 | 424 | 186 | 1 310 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 19 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 | 41 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 1 667 | 708 | 1 425 | 331 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 657 | 698 | 1 415 | 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 1 | 15 | 89 | 136 | 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 1 | 15 | 89 | 136 | 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 | 1 057 | 1 668 | 723 | 1 514 | 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 996 | 1 667 | 708 | 1 425 | 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 986 | 1 657 | 698 | 1 415 | 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 1 | 15 | 89 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 1 | 15 | 89 | 136 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 553 | 996 | 790 | |||
| Выручка за предыдущий год | 744 | 2 000 | 5 430 | 1 005 | 3 891 | 1 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 687 | 1 447 | 4 434 | 1 907 | 3 101 | 2 038 | |
| Выручка за отчетный год | 744 | 373 | 5 430 | 1 005 | 3 891 | 1 000 | 1 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 996 | 790 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 996 | 790 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 687 | 379 | 4 434 | 1 907 | 3 101 | 2 038 | 2 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 553 | 996 | 790 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 953 | 763 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 18 | 43 | 27 | 27 | 26 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 520 | 953 | 763 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 33 | 43 | 27 | 27 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 671 | 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 609 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 609 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 671 | 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | -959 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -708 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 723 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 467 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 708 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -81,5 % | +287,2 % | -74,3 % | +43,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1 668,00 | 48,20 | 17,01 | 3,43 | 0,11 | 2,62 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1 668,00 | 48,20 | 17,01 | 3,43 | 0,11 | 2,41 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 424,00 | 12,40 | 14,72 | 3,43 | 0,10 | 1,83 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | -1,47 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 0,71 | -8,44 | 0,77 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,41 | — | 0,15 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | 18,3 % | -89,8 % | 20,3 % | -103,8 % | -42,3 % | 8,7 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,4 % | -95,4 % | 15,7 % | -109,4 % | -49,4 % | 4,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -194,7 % | 40,2 % | -132,6 % | 40,2 % | -234,3 % | -1 726,8 % | 3,5 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,3 % | -135,5 % | 42,7 % | -330,5 % | — | 10,8 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,26 | 1,39 | 2,57 | 2,14 | 34,98 | 1,38 ▲ | 2,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 195 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -844 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -49,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).