Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 144 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 320 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 320 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 138 916 | |
| Запасы на конец отчетного года | 54 796 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 77 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 481 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 144 237 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 396 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 140 166 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | 140 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 3 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 3 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 240 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 445 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 36 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 567 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 3 007 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 065 | 60 898 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 9 958 | 42 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 065 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 9 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 132 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 435 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 396 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 436 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 396 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 54 394 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 857 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 152 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 507 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 587 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 408 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 507 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 164 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 088 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 088 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 924 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 924 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 144,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -117 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 37,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 21,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -10,64 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 154,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 544 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.