Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТЫ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 499 | 6 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 499 | 7 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 134 | 6 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 349 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 869 | 6 499 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 869 | 6 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 323 | 6 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 499 | 6 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 931 | 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 568 | 6 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 568 | 6 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 869 | 6 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 363 | 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 506 | 5 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 5 568 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 950 | 10 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 437 | 12 065 |
| Выручка за отчетный год | 10 380 | 2 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 065 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -358 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 931 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,98 | 12,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,9 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -153,0 % | -68,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.