Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭРЕДУ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭРЕДУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 965 | 14 783 | 23 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 693 | 1 493 | 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 693 | 1 493 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 272 | 13 290 | 22 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 373 | 9 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 242 | 7 126 | 13 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 791 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 852 | 14 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 273 | 1 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 273 | 1 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 579 | 13 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 373 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 549 | 7 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 791 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 965 | 14 783 | 23 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | 196 | 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 777 | 14 587 | 22 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 777 | 14 587 | 22 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 852 | 14 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 696 | 14 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 696 | 14 587 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 61 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 833 | 9 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 664 | 9 518 | |
| Выручка за отчетный год | 1 048 | 9 579 | 22 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 61 | 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 61 | 374 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 9 518 | 22 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 61 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 102 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 111 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 70 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 63 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 39 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 39 | 70 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 285 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 630 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 655 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 255 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 075 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 072 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 196 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 74,42 | 45,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.