Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭКСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 512 | 361 966 | 428 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 387 | 135 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 333 | 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 512 | 360 579 | 428 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 696 | 204 341 | 313 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 828 | 35 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 898 | 101 287 | 72 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 868 | 51 929 | 6 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 194 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 512 | 361 827 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 333 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 512 | 360 439 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 696 | 204 341 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 828 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 898 | 101 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 868 | 51 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 512 | 361 966 | 428 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 197 | 45 942 | 90 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 187 | 45 932 | 90 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 64 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 64 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 315 | 315 769 | 337 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 047 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 268 | 315 469 | 337 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 512 | 361 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 197 | 45 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 187 | 45 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 315 | 315 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 047 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 268 | 315 576 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 759 | 179 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 072 | 795 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 313 | 616 685 | |
| Выручка за отчетный год | 136 072 | 795 845 | 1 811 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 759 | 179 160 | 529 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 724 | 58 355 | 272 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 992 | 90 855 | 215 876 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 043 | 29 950 | 41 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 313 | 616 685 | 1 281 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 724 | 58 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 992 | 90 855 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 043 | 29 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 492 | 56 388 | 226 509 |
| Проценты к получению за отчетный год | 401 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 132 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 37 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 171 | 1 992 | 83 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 492 | 56 388 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 171 | 1 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 44 745 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 11 643 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 11 643 | 45 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 365 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 365 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 187 | 44 745 | 180 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 44 745 | 180 912 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 187 | 44 745 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 932 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 564 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 912 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 912 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 912 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 912 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 280 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 280 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 280 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 136 280 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 574 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 942 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 927 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 978 750 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 507 192 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 558 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 853 823 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 613 579 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 508 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 025 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 711 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 294 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 294 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 165 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 114 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 051 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 44,7 млн ₽ |
| Активы | 362,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.