Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 352 | 122 560 | 131 696 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 351 | 122 560 | 131 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 611 | 52 376 | 69 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 977 | 69 872 | 62 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 763 | 312 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 352 | 122 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 351 | 122 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 611 | 52 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 977 | 69 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 763 | 312 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 352 | 122 560 | 131 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 602 | 1 342 | 1 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 749 | 121 218 | 130 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 312 | 26 208 | 12 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 437 | 95 010 | 117 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 352 | 122 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 | 1 342 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 749 | 121 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 312 | 26 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 437 | 95 010 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 353 | 4 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 313 | 235 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 960 | 231 574 | |
| Выручка за отчетный год | 123 313 | 235 856 | 144 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 | 4 282 | 3 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 353 | 4 282 | 3 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 960 | 231 574 | 140 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 353 | 4 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | 866 | 436 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 | 3 475 | 2 528 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 330 | 435 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 271 | 1 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 866 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 3 475 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 739 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 127 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 739 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 739 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 68,4 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 131,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,58 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 112,54 | 90,33 | 83,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 55,1 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 83 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.