Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКФАРМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 201 | 31 449 | 73 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 165 | 4 305 | 9 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 165 | 4 305 | 9 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 036 | 27 144 | 64 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 286 | 20 438 | 52 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 4 068 | 6 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 704 | 2 608 | 4 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 30 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 201 | 31 449 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 165 | 4 305 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 165 | 4 305 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 036 | 27 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 286 | 20 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 4 068 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 704 | 2 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 201 | 31 449 | 73 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 120 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 117 | 32 443 | 66 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 632 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 485 | 32 443 | 66 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 201 | 31 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 117 | 32 443 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 632 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 486 | 32 443 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 16 653 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 800 | 166 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 705 | 149 791 | |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 166 444 | 236 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 16 653 | 39 711 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 998 | 23 407 | 40 938 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 | 149 791 | 196 637 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 998 | 23 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 7 745 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 013 | 9 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 7 013 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 114 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 120 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 114 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 114 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 114 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 114 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 926 | 78 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 78 | |
| Убыток (ИТОГО) | 926 | 78 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 120 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 901 | 1 514 | 1 773 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 591 | 169 503 | 243 939 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 591 | 165 328 | 234 696 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 175 | 9 243 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | 167 989 | 242 166 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 652 | 155 693 | 222 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | 10 828 | 16 363 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 1 445 | 3 078 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 610 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 610 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 521 | 904 | 1 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -78 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.