Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛОБАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛОБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 492 | 175 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 766 | 47 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 052 | 38 281 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 714 | 8 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 727 | 128 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 582 | 70 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 583 | 47 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 929 | 8 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 944 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 652 | 241 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 168 | 102 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 100 052 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 811 | 2 810 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 484 | 138 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 235 | 89 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 25 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 15 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 492 | 175 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 210 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 93 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 559 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 089 | 197 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 632 | 197 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 652 | 241 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 372 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 160 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 212 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 897 | 191 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 401 | 10 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 496 | 180 674 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 209 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 043 | 208 713 |
| Выручка за отчетный год | 209 058 | 457 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 574 | 479 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 308 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 745 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 933 | 2 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 091 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 745 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 3 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 811 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 4 529 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 119 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 903 | 6 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 621 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 439 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 439 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 439 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 439 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 243 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 243 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 243 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 243 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 372 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 740 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 396 857 | 381 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 396 857 | 368 830 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 135 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 461 603 | 323 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 727 | 304 875 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 549 | 250 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 171 | 3 379 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 156 | 14 721 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 330 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 330 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 080 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 101 409 | 4 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 385 | 4 150 |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 329 | 54 885 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 329 | 14 608 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 277 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 664 | 4 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -20,2 млн ₽ |
| Активы | 270,5 млн ₽ | 175,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.