Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "НАША ГАВАНЬ", Советская гавань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "НАША ГАВАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 5 728 | 12 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 5 728 | 12 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 5 635 | 12 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | 5 728 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 5 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 5 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 5 728 | 12 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 13 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 5 715 | 12 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 5 531 | 4 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 8 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | 5 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 5 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 5 531 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 3 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 826 | 11 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 747 | 8 250 | |
| Выручка за отчетный год | 826 | 11 445 | 16 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 3 195 | 1 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 3 195 | 1 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 711 | 8 250 | 15 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 3 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 13 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 3 182 | 1 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 3 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 13 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 13 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 439,62 | 1 230,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 860,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.