Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛСЕРВИС 27", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛСЕРВИС 27"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 714 | 163 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | 2 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 676 | 2 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 038 | 161 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 247 | 103 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 302 | 29 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 489 | 24 874 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 714 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 676 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 714 | 163 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 664 | 1 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 050 | 162 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 696 | 10 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 354 | 151 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 714 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 664 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 354 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 091 | |
| Выручка за отчетный год | 148 771 | 408 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 621 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 056 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 905 | 400 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 213 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 98,7 млн ₽ | 163,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 664 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 147,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.