Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СЕРВИС-АМУР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СЕРВИС-АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 437 | 119 801 | 145 023 | 433 443 | 532 996 | 579 384 | 623 280 | 1 077 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 189 | 4 727 | 4 424 | 19 668 | 52 456 | 57 056 | 54 525 | 63 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 755 | 4 337 | 3 430 | 18 044 | 44 441 | 47 657 | 41 117 | 42 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 434 | 390 | 994 | 1 624 | 8 015 | 9 399 | 13 408 | 21 028 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 248 | 115 074 | 140 599 | 413 775 | 480 540 | 522 328 | 568 755 | 1 013 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 845 | 55 245 | 85 434 | 245 551 | 343 738 | 428 575 | 432 806 | 730 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 114 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 567 | 53 728 | 45 482 | 154 607 | 113 796 | 84 552 | 129 518 | 252 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 700 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 135 | 5 286 | 9 549 | 12 283 | 22 834 | 9 201 | 6 431 | 5 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 1 | 134 | 1 334 | 172 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 779 | 98 437 | 119 801 | 344 259 | 433 443 | 532 996 | 579 384 | 625 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 218 | 6 189 | 4 727 | 12 433 | 19 668 | 52 456 | 57 056 | 54 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 984 | 5 755 | 4 337 | 11 407 | 18 044 | 44 441 | 47 657 | 41 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 434 | 390 | 1 026 | 1 624 | 8 015 | 9 399 | 13 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 561 | 92 248 | 115 074 | 331 826 | 413 775 | 480 540 | 522 328 | 571 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 287 | 50 845 | 55 245 | 195 796 | 245 551 | 343 738 | 428 575 | 432 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 521 | 416 | 114 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 709 | 33 567 | 53 728 | 132 507 | 154 607 | 113 796 | 84 552 | 131 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 988 | 6 135 | 5 286 | 3 461 | 12 283 | 22 834 | 9 201 | 6 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 35 | 1 | 62 | 1 334 | 172 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 437 | 119 801 | 145 023 | 433 443 | 532 996 | 579 384 | 623 280 | 1 077 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 067 | 34 708 | 54 815 | 111 472 | 202 716 | 185 458 | 187 585 | 135 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 056 | 34 697 | 54 804 | 111 461 | 202 705 | 185 447 | 187 574 | 135 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 281 | 185 | 7 656 | 34 720 | 7 323 | 8 540 | 8 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 440 | 281 | 185 | 686 | 7 020 | 7 323 | 8 540 | 8 073 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 970 | 27 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 930 | 84 812 | 90 023 | 314 315 | 295 560 | 386 603 | 427 155 | 933 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 306 | 3 | 6 | 8 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 028 | 83 009 | 85 199 | 239 488 | 287 083 | 346 746 | 375 241 | 915 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | 1 803 | 4 824 | 6 521 | 8 474 | 11 492 | 17 314 | 17 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 359 | 26 080 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 779 | 98 437 | 119 801 | 344 259 | 433 443 | 532 996 | 579 384 | 625 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 845 | 28 067 | 34 708 | 104 022 | 111 472 | 202 716 | 185 458 | 177 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 834 | 28 056 | 34 697 | 104 011 | 111 461 | 202 705 | 185 447 | 177 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 440 | 281 | 55 638 | 7 656 | 34 720 | 7 323 | 8 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 350 | 440 | 281 | 638 | 686 | 7 020 | 7 323 | 8 540 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 970 | 27 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 584 | 69 930 | 84 812 | 184 599 | 314 315 | 295 560 | 386 603 | 439 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 684 | 68 306 | 3 | 6 | 8 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 918 | 68 028 | 83 009 | 159 351 | 239 488 | 287 083 | 346 746 | 413 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 666 | 1 902 | 1 803 | 3 564 | 6 521 | 8 474 | 11 492 | 17 314 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 359 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 549 | 71 754 | 116 301 | 230 117 | 282 393 | 439 278 | 421 793 | 471 705 |
| Выручка за предыдущий год | 263 958 | 237 302 | 417 060 | 784 914 | 1 003 378 | 1 329 064 | 1 398 415 | 1 865 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 409 | 165 548 | 300 759 | 554 797 | 720 985 | 889 786 | 976 622 | 1 394 286 |
| Выручка за отчетный год | 237 302 | 417 060 | 558 627 | 1 003 378 | 1 329 064 | 1 398 415 | 1 865 991 | 2 153 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 754 | 116 301 | 157 942 | 282 393 | 439 278 | 421 793 | 471 705 | 515 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 382 | 9 706 | 29 383 | 61 508 | 190 101 | 58 346 | 20 344 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 372 | 106 595 | 128 559 | 220 885 | 249 177 | 363 447 | 451 361 | 533 336 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 548 | 300 759 | 400 685 | 720 985 | 889 786 | 976 622 | 1 394 286 | 1 637 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 247 | 5 382 | 9 706 | 54 259 | 61 508 | 190 101 | 58 346 | 7 840 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 302 | 66 372 | 106 595 | 175 858 | 220 885 | 249 177 | 363 447 | 463 865 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 049 | 8 726 | 25 524 | 47 898 | 182 449 | 42 526 | 3 691 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 940 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 999 | 4 381 | 3 518 | 2 636 | 2 323 | 2 667 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 553 | 6 303 | 3 383 | 7 446 | 12 087 | 8 792 | 9 242 | 21 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 886 | 7 283 | 6 243 | 16 675 | 17 161 | 21 976 | 23 572 | 50 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 081 | 2 049 | 8 726 | 50 827 | 47 898 | 182 449 | 42 526 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 940 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 4 143 | 4 381 | 3 518 | 2 636 | 2 323 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 044 | 1 553 | 6 303 | 14 101 | 7 446 | 12 087 | 8 792 | 9 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 163 | 4 886 | 7 283 | 13 390 | 16 675 | 17 161 | 21 976 | 23 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 310 | 1 401 | 6 641 | 40 201 | 37 450 | 146 244 | 32 742 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 663 | 2 201 | 937 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 1 255 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 663 | 2 201 | 6 117 | 8 087 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 155 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | 159 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | 604 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 255 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 401 | 6 641 | 20 107 | 37 450 | 146 244 | 32 742 | 2 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 6 641 | 20 107 | 37 450 | 146 244 | 32 742 | 2 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 310 | 1 401 | 6 641 | 40 201 | 37 450 | 146 244 | 32 742 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | 28 056 | 34 697 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 845 | 28 067 | 34 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 056 | 34 697 | 54 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 067 | 34 708 | 54 815 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 6 641 | 20 107 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 401 | 6 641 | 20 107 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 6 641 | 20 107 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 401 | 6 641 | 20 107 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 179 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 179 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 067 | 34 708 | 54 815 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 845 | 28 068 | 34 708 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 304 | 3 563 | 50 463 | 118 061 | 34 634 | 7 831 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 095 | 393 630 | 567 726 | 1 007 915 | 1 381 498 | 1 468 809 | 1 912 416 | 2 092 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 369 | 390 537 | 559 646 | 990 925 | 1 366 662 | 1 434 135 | 1 834 016 | 2 088 920 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 255 | 2 146 | 2 090 | 2 458 | 2 546 | 1 998 | 2 521 | 2 403 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 471 | 947 | 5 990 | 14 532 | 12 290 | 32 676 | 75 879 | 1 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 233 791 | 395 029 | 564 163 | 957 452 | 1 263 437 | 1 434 175 | 1 925 144 | 2 084 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 400 | 329 460 | 478 175 | 813 413 | 1 001 972 | 1 156 408 | 1 551 763 | 1 623 736 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 911 | 34 132 | 46 101 | 111 511 | 142 049 | 219 712 | 270 116 | 220 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 259 | 14 960 | 657 | 352 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | 1 869 | 5 885 | 9 491 | 51 503 | 2 708 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 298 | 29 568 | 34 002 | 22 778 | 52 953 | 54 690 | 102 913 | 240 355 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 940 | 333 | 1 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 940 | 333 | 1 458 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 333 | 1 458 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 440 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 940 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 440 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 550 | 700 | 8 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 550 | 700 | 34 800 | 94 300 | 141 830 | 89 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 550 | 700 | 34 800 | 94 300 | 141 830 | 89 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 441 | 108 450 | 142 900 | 133 330 | 97 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 141 | 53 450 | 48 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 300 | 55 000 | 94 300 | 133 330 | 97 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 554 | 4 263 | 8 822 | 10 551 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,00 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,5 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | ||
| Активы | 433,4 млн ₽ | 533,0 млн ₽ | 579,4 млн ₽ | 623,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,5 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,5 % | +5,2 % | +33,4 % | +15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,63 | 1,35 | 1,33 | 1,09 | 1,77 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,46 | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,79 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 1,63 | 2,12 | 2,32 | 6,94 | 0,88 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 14,3 % | 4,2 % | 1,1 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 11,0 % | 2,3 % | 0,1 % | -1,9 % | 1,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 27,4 % | 5,7 % | 0,3 % | -3,9 % | 1,9 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 72,1 % | 17,7 % | 1,1 % | -30,9 % | 8,8 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 2,49 | 2,41 | 2,99 | 2,00 | 1,51 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 141 дн. | 160 дн. | 113 дн. | 163 дн. | 54 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 118 дн. | 130 дн. | 98 дн. | 204 дн. | 69 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 54 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 2 дн. | 38 дн. ▲ | 84 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,08 | 0,51 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,45 | 6,46 | 3,57 | 2,96 | 0,74 | 4,84 ▼ | 6,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42.11 (компаний: 15776).