Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНОПТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 997 | 32 019 | 30 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 376 | 23 147 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 376 | 23 147 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 997 | 7 643 | 7 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 094 | 2 230 | 1 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 516 | 5 384 | 4 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 29 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 997 | 32 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 376 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 997 | 7 643 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 094 | 2 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 5 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 997 | 32 019 | 30 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 742 | 1 562 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 614 | 13 429 | 24 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 614 | 13 429 | 24 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 357 | 17 848 | 4 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 17 848 | 4 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 997 | 32 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 614 | 13 429 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 614 | 13 429 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 | 17 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 17 848 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 1 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 546 | 7 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 520 | 5 988 | |
| Выручка за отчетный год | 546 | 7 094 | 7 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 106 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 1 106 | 1 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 | 5 988 | 5 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 1 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 912 | 1 026 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 74 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 912 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 716 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 196 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 716 | 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 716 | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,10 | 0,43 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 0,30 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 421,96 | 42,15 | 18,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 96,5 % | 52,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 681 дн. | 136 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.