Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 | 225 480 | 29 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 719 | 10 181 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 181 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 966 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 | 222 761 | 19 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 585 | 2 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 37 543 | 16 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 36 787 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 623 | 122 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 719 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 719 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 623 | 119 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 033 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 511 | 9 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 15 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 | 225 480 | 29 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 140 | 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 225 340 | 29 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 598 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 225 340 | 27 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 623 | 122 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 606 | 121 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 606 | 121 997 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 330 | 27 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 975 | 29 845 | |
| Выручка за отчетный год | 1 330 | 28 412 | 249 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 9 950 | 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 834 | 175 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 322 | 9 089 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 975 | 18 462 | 249 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 165 | 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 316 | 1 451 | 797 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 346 | 2 120 | 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 316 | 12 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 443 | 9 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 34 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 131 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 131 | 224 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 | 140 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 128 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 128 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 128 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 128 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 | 95 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 289 тыс. ₽ | 225,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 507 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 0,99 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,33 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 57,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 740 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.