Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 468 | 4 562 | 15 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 838 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 838 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 468 | 4 562 | 5 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 1 016 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 3 633 | 4 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 639 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 468 | 4 562 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 | 4 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 3 633 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 468 | 4 562 | 15 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 509 | 6 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 312 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 | 2 053 | 1 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 590 | 878 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 1 175 | 1 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 468 | 4 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 509 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 672 | 2 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 500 | 28 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 204 | 25 170 | |
| Выручка за отчетный год | 500 | 28 299 | 40 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 129 | 4 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 129 | 4 655 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 | 25 170 | 35 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 013 | 4 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 524 | 7 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 123 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 013 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 286 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 286 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 727 | 3 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 727 | 3 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -213 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 468 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -203 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 2,22 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 2,08 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | 0,55 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,82 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,5 % | 59,8 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 108,7 % | 59,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.