Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 357 | 45 363 | 132 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 8 710 | 7 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 8 710 | 7 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 993 | 36 652 | 125 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 875 | 10 681 | 12 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 783 | 96 | 1 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 11 224 | 94 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 7 611 | 11 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 628 | 6 989 | 6 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 51 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 357 | 45 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 8 710 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 8 710 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 993 | 36 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 875 | 10 681 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 783 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 703 | 11 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 7 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 628 | 6 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 358 | 45 363 | 132 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 834 | 48 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 824 | 48 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 124 | 44 529 | 84 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 124 | 44 529 | 84 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 358 | 45 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | 824 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 124 | 44 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 124 | 44 529 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 632 | 16 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 292 | 30 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 660 | 14 319 | |
| Выручка за отчетный год | 12 292 | 30 499 | 248 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 632 | 16 180 | 168 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 370 | 1 582 | 47 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 698 | 6 648 | 84 296 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 564 | 7 950 | 37 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 660 | 14 319 | 79 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 370 | 1 582 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 698 | 6 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 564 | 7 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 690 | 49 426 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 12 | 8 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 914 | 904 | 6 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 690 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 552 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 138 | 9 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 552 | 39 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 552 | 39 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 373 | 552 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 824 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 | 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 824 | 48 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 | 834 | 48 065 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 600 | 47 231 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | 600 | 47 231 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 600 | 47 231 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 | 600 | 47 231 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 | 834 | 48 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 | 834 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 021 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 575 | 48 505 | 248 943 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 312 | 33 296 | 164 022 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 263 | 15 209 | 84 921 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 554 | 49 467 | 250 271 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 833 | 36 462 | 94 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 771 | 1 995 | 5 046 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 950 | 11 010 | 150 534 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 613 | 26 237 | 169 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 613 | 26 237 | 169 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 132,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,82 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,58 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,33 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 423 дн. | 272 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.