Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 658 | 6 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 2 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 355 | 1 805 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 524 | 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 779 | 4 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 203 | 3 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 658 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 879 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 355 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 524 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 658 | 6 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 100 | 4 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 4 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 518 | 1 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 1 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 658 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 918 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 179 | |
| Выручка за отчетный год | 7 254 | 17 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 179 | 17 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 115,45 | 32,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 79,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.