Финансы ООО "РБУ-1", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБУ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 81 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 81 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 40 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 763 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 537 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 81 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 13 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 482 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 146 777 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 237 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 605 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 975 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 13 тыс. ₽ | 81,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.