Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА 5642", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА 5642"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 907 | 51 860 | 34 134 | 33 368 | 38 114 | 46 018 | 41 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 843 | 16 006 | 3 141 | 2 282 | 3 348 | 1 861 | 2 837 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 843 | 16 006 | 3 141 | 2 282 | 3 348 | 1 861 | 1 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 809 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 064 | 35 854 | 30 992 | 31 086 | 34 766 | 44 157 | 38 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 032 | 33 708 | 26 620 | 19 272 | 16 427 | 33 887 | 33 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 1 192 | 2 291 | 10 751 | 15 870 | 8 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 532 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 954 | 2 081 | 1 063 | 2 469 | 1 697 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 907 | 45 558 | 34 134 | 33 368 | 38 114 | 46 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 843 | 2 313 | 3 141 | 2 282 | 3 348 | 1 861 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 843 | 2 313 | 3 141 | 2 282 | 3 348 | 1 861 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 064 | 43 244 | 30 992 | 31 086 | 34 766 | 44 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 032 | 25 702 | 26 620 | 19 272 | 16 427 | 33 887 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 7 185 | 2 291 | 10 751 | 15 870 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 573 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 10 357 | 2 081 | 1 063 | 2 469 | 1 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 907 | 51 860 | 34 134 | 33 368 | 38 114 | 46 018 | 41 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | 751 | 3 246 | 4 242 | 4 763 | 3 135 | 3 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 258 | 7 621 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 258 | 7 621 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 420 | 43 488 | 30 888 | 29 126 | 33 351 | 42 883 | 38 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 420 | 43 488 | 30 888 | 29 126 | 33 351 | 42 883 | 38 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 907 | 45 558 | 34 134 | 33 368 | 38 114 | 46 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 8 511 | 3 246 | 4 242 | 4 763 | 3 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 258 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 258 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 420 | 37 047 | 30 888 | 29 126 | 33 351 | 42 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 420 | 37 047 | 30 888 | 29 126 | 33 351 | 42 883 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 822 | 141 846 | 282 734 | 299 844 | 324 880 | 340 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 427 | 86 740 | 160 495 | 164 011 | 183 210 | 200 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 605 | 55 106 | 122 239 | 135 833 | 141 670 | 140 117 | |
| Выручка за отчетный год | 33 427 | 66 731 | 160 495 | 164 011 | 183 210 | 200 349 | 295 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 822 | 9 559 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 822 | 9 559 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 605 | 57 172 | 122 239 | 135 833 | 141 670 | 140 117 | 230 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 822 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 678 | 3 810 | 2 757 | 3 925 | 4 606 | 5 577 | 13 033 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 12 | 147 | 492 | 1 133 | 1 128 | 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 173 | 5 742 | 2 610 | 3 433 | 3 473 | 4 449 | 12 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 678 | 4 337 | 2 757 | 3 925 | 4 606 | 5 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 218 | 147 | 492 | 1 133 | 1 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 173 | 3 119 | 2 610 | 3 433 | 3 473 | 4 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 29 302 | 27 823 | 19 664 | 32 388 | 49 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 458 | 431 | 7 970 | 5 573 | 6 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 2 939 | 7 970 | 5 573 | 6 812 | 7 503 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 12 355 | 27 823 | 19 664 | 32 388 | 49 408 | 38 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 12 355 | 27 823 | 19 664 | 32 388 | 49 408 | 38 057 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 160,5 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 183,2 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 295,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Активы | 51,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 751 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,2 % | +11,7 % | +9,4 % | +47,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,00 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 2,28 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,41 | 0,55 | 0,24 | 0,13 | 1,48 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,13 | 1,24 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 68,05 | 9,52 | 6,87 | 7,00 | 13,68 | 11,48 | 0,33 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 23,8 % | 17,2 % | 22,7 % | 30,1 % | 22,1 % | 6,9 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,3 % | 12,0 % | 17,7 % | 24,7 % | 12,9 % | 2,9 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 81,5 % | 58,9 % | 85,0 % | 107,4 % | 91,8 % | 3,9 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 645,1 % | 857,1 % | 463,6 % | 680,0 % | 1 576,0 % | 1 145,3 % | 15,2 % ▲ | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,70 | 4,92 | 4,81 | 4,35 | 7,13 | 2,55 ▲ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 16 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 79 дн. | 52 дн. | 42 дн. | 88 дн. | 53 дн. | 16 дн. ▼ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 278 дн. | 92 дн. | 78 дн. | 86 дн. | 112 дн. | 60 дн. | 29 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | -8 дн. | -3 дн. | -12 дн. | -8 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,46 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).