Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-20 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 536 | 68 997 | 952 879 | 10 380 249 | 33 799 743 | 35 192 519 | 35 169 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 009 | 63 913 | 422 081 | 7 833 151 | 8 219 269 | 9 763 698 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 009 | 63 913 | 422 081 | 7 833 151 | 8 219 269 | 9 661 275 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 423 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 527 | 5 084 | 952 879 | 9 958 168 | 25 966 592 | 26 973 250 | 25 405 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 323 | 1 621 952 | 5 110 950 | 7 180 000 | 9 542 373 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | 1 566 | 208 688 | 851 479 | 1 432 800 | 1 312 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 504 | 85 | 43 413 | 5 201 725 | 18 814 224 | 14 609 497 | 13 297 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 570 | 1 360 870 | 1 178 900 | 3 715 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 4 736 | 7 | 1 564 933 | 11 039 | 34 872 | 1 252 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 218 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 536 | 93 482 | 952 879 | 10 380 249 | 33 799 743 | 35 192 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 009 | 777 902 | 422 081 | 7 833 151 | 8 219 269 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 009 | 777 902 | 422 081 | 7 833 151 | 8 219 269 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 528 | 93 482 | 174 977 | 9 958 168 | 25 966 592 | 26 973 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 779 | 125 421 | 1 621 952 | 5 110 950 | 7 180 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 109 | 1 566 | 208 688 | 851 479 | 1 432 800 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 504 | 12 | 43 413 | 5 201 725 | 18 814 224 | 14 609 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 550 | 4 570 | 1 360 870 | 1 178 900 | 3 715 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 32 | 7 | 1 564 933 | 11 039 | 34 872 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 536 | 68 997 | 952 879 | 10 380 249 | 33 799 743 | 35 192 519 | 35 169 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 604 | 789 939 | 2 686 839 | 5 879 114 | 7 576 568 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 594 | 789 919 | 2 686 799 | 5 879 074 | 7 576 528 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 359 | 878 993 | 2 489 007 | 2 011 764 | 1 454 594 | 5 178 983 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 359 | 878 993 | 2 489 007 | 2 009 684 | 1 443 112 | 5 164 843 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 427 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 032 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 080 | 11 482 | 8 681 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 540 | 9 805 | 36 282 | 7 101 303 | 29 101 140 | 27 858 811 | 22 413 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 3 137 | 35 030 | 4 760 488 | 6 814 433 | 5 590 124 | 3 487 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 585 | 263 | 1 252 | 700 709 | 8 132 778 | 8 967 089 | 7 697 504 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 729 588 | 27 293 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 405 | 6 405 | 1 640 106 | 14 153 929 | 12 572 010 | 11 198 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 536 | 93 482 | 952 879 | 10 380 249 | 33 799 743 | 35 192 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 37 604 | 789 939 | 2 686 839 | 5 879 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 37 594 | 789 919 | 2 686 799 | 5 879 074 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 908 | 878 993 | 2 489 007 | 2 011 764 | 1 454 594 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 908 | 878 993 | 2 489 007 | 2 009 684 | 1 443 112 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 080 | 11 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 540 | 23 281 | 36 282 | 7 101 303 | 29 101 140 | 27 858 811 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 16 534 | 35 030 | 4 760 488 | 6 814 433 | 5 590 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 585 | 342 | 1 252 | 700 709 | 8 132 778 | 8 963 755 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 729 588 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 405 | 6 405 | 1 640 106 | 14 153 929 | 12 572 010 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 643 | 1 018 636 | 2 669 865 | 5 240 819 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 643 | 1 018 636 | 2 814 026 | 5 763 578 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 161 | 522 759 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 643 | 1 018 636 | 2 814 026 | 5 763 578 | 5 500 837 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 643 | 1 018 636 | 2 669 865 | 5 240 819 | 4 462 285 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 643 | 1 018 636 | 2 669 865 | 5 240 819 | 4 462 285 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 137 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 161 | 522 759 | 1 038 552 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 643 | 1 018 636 | 2 669 865 | 5 240 819 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 107 | 951 133 | 2 377 573 | 4 669 057 | 4 009 423 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 511 | 19 111 | 107 459 | 197 938 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 252 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 660 | 75 014 | 3 179 | 5 330 | 10 381 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 21 | 46 196 | 143 028 | 314 582 | 684 551 | 659 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 40 107 | 951 133 | 2 377 573 | 4 669 057 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 511 | 19 111 | 107 459 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 82 660 | 75 014 | 3 179 | 5 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 53 | 46 196 | 143 028 | 314 582 | 684 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 37 311 | 752 529 | 1 900 460 | 3 730 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 311 | 752 529 | 1 900 460 | 3 730 106 | 3 005 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 311 | 752 529 | 1 900 460 | 3 730 106 | 3 005 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 37 311 | 752 529 | 1 900 460 | 3 730 106 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 163 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 163 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 163 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 163 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 415 | 49 160 | 1 435 740 | 5 192 437 | 13 408 836 | 15 932 786 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 273 | 14 559 | 207 601 | 426 998 | 2 243 689 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 415 | 887 | 1 421 177 | 4 984 836 | 12 981 838 | 13 689 097 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 461 | 61 062 | 857 250 | 4 725 414 | 16 530 077 | 30 531 377 | 29 698 002 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 015 | 142 707 | 1 047 005 | 5 513 432 | 3 779 533 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 | 720 | 24 453 | 267 134 | 349 753 | 597 565 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 683 | 202 509 | 104 993 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 794 | 791 344 | 756 226 | 1 293 291 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 | 61 013 | 12 515 | 4 557 460 | 14 303 911 | 23 709 457 | 23 922 620 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 485 | 2 802 734 | 201 081 | 104 938 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 3 730 420 | 10 005 759 | 63 181 001 | 153 687 450 | 197 938 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 111 | 107 468 | 197 938 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 730 420 | 10 005 759 | 63 161 890 | 153 579 982 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 3 731 440 | 7 203 025 | 62 979 920 | 156 116 982 | 93 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 3 731 440 | 7 203 025 | 62 979 920 | 156 116 982 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 359 | 809 085 | 2 047 870 | 9 582 665 | 19 575 906 | 14 878 044 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 369 | 881 995 | 2 315 270 | 10 952 438 | 21 100 504 | 16 949 224 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 369 | 881 995 | 2 315 270 | 10 952 438 | 21 100 504 | 16 949 224 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 72 910 | 267 400 | 1 369 773 | 1 524 598 | 2 071 180 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 537 831 | 1 111 637 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 986 767 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 72 910 | 267 400 | 1 369 773 | 959 543 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 4 712 | 1 560 930 | 23 833 | 1 217 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,3 млн ₽ | 752,5 млн ₽ | 1,90 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | ||
| Активы | 952,9 млн ₽ | 10,38 млрд ₽ | 33,80 млрд ₽ | 35,19 млрд ₽ | 35,17 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ | 789,9 млн ₽ | 2,69 млрд ₽ | 5,88 млрд ₽ | 7,58 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27 861,5 % | +176,3 % | +104,8 % | -4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,26 | 1,40 | 0,89 | 0,97 | 1,13 | 1,30 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,14 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,98 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,41 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,63 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 24,34 | 12,14 | 11,58 | 4,99 | 3,64 | 1,13 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 94,9 % | 90,9 % | 81,1 % | 3,8 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1 024,2 % | 73,9 % | 67,5 % | 64,7 % | 54,6 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 7,2 % | 5,6 % | 10,6 % | 8,5 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 95,3 % | 70,7 % | 63,4 % | 39,7 % | 7,1 % ▲ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,79 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 350 дн. | 1 864 дн. | 2 440 дн. | 925 дн. | 882 дн. | 138 дн. ▼ | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 940 дн. | 5 013 дн. | 3 354 дн. | 49 дн. ▼ | 91 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).