Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 247 | 42 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 247 | 42 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 881 | 31 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 513 | 4 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 844 | 6 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 881 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 844 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 247 | 42 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 1 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 003 | 40 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 003 | 40 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 003 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 672 | |
| Выручка за отчетный год | 17 119 | 46 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 620 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 498 | 45 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 102 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 407 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | |
| Убыток (ИТОГО) | 257 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 901 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 798 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 639 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 959 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 680 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 64,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 643 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 65,69 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 281 дн. | 254 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.