Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬП", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 142 | 292 893 | 295 215 | 302 621 | 331 829 | 339 345 | 359 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 828 | 173 274 | 225 133 | 228 095 | 242 244 | 248 545 | 336 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 764 | 210 726 | 224 875 | 231 176 | 241 656 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 828 | 173 274 | 17 369 | 17 369 | 17 369 | 17 369 | 95 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 314 | 119 619 | 70 082 | 74 526 | 89 585 | 90 800 | 22 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 4 081 | 3 894 | 5 008 | 5 211 | 5 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 164 | 101 302 | 65 620 | 70 301 | 84 346 | 85 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 18 317 | 381 | 331 | 231 | 127 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 142 | 271 152 | 295 215 | 302 621 | 331 829 | 339 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 828 | 209 410 | 225 133 | 228 095 | 242 244 | 322 160 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 171 | 207 764 | 210 726 | 224 875 | 231 176 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 828 | 17 239 | 17 369 | 17 369 | 17 369 | 90 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 314 | 61 742 | 70 082 | 74 526 | 89 585 | 17 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 522 | 4 081 | 3 894 | 5 008 | 5 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 164 | 59 732 | 65 620 | 70 301 | 84 346 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 847 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 1 488 | 381 | 331 | 231 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 142 | 292 893 | 295 215 | 302 621 | 331 829 | 339 345 | 359 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 349 | 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 130 | 18 130 | 274 723 | 291 604 | 322 302 | 329 302 | 359 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 130 | 18 130 | 274 723 | 291 604 | 322 302 | 329 302 | 359 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 912 | 274 663 | 20 143 | 10 299 | 10 395 | 10 587 | 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 572 | 204 333 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 70 330 | 18 143 | 10 299 | 10 395 | 10 587 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 142 | 271 152 | 295 215 | 302 621 | 331 829 | 339 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 261 | 349 | 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 130 | 248 023 | 274 723 | 291 604 | 322 302 | 329 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 130 | 248 023 | 274 723 | 291 604 | 322 302 | 329 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 912 | 22 868 | 20 143 | 10 299 | 10 395 | 10 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 22 868 | 18 143 | 10 299 | 10 395 | 10 587 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 945 | 8 650 | 6 449 | 4 220 | 11 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 035 | 4 345 | 3 334 | 1 182 | 5 795 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 910 | 4 305 | 3 115 | 3 038 | 5 933 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 345 | 3 334 | 1 182 | 5 795 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 305 | 3 115 | 3 038 | 5 933 | 2 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 108 | 609 | 650 | 810 | 2 198 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 448 | 89 | 438 | 460 | 694 | 2 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 390 | 19 | 171 | 190 | 116 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 108 | 609 | 650 | 810 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 89 | 438 | 460 | 694 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 19 | 171 | 190 | 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 88 | 369 | 324 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 22 | 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 117 | 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 88 | 369 | 324 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 88 | 369 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 324 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | |
| Активы | 292,9 млн ₽ | 295,2 млн ₽ | 302,6 млн ₽ | 331,8 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | 359,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | -868 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -671 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,3 % | -64,5 % | +390,3 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 3,48 | 7,24 | 8,62 | 8,58 | 38,63 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 3,28 | 6,86 | 8,14 | 8,08 | 29,66 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 29,66 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2 927,93 | 844,89 | 420,48 | — | — | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 6,6 % | -157,0 % | -2,4 % | — | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 11,1 % | -134,2 % | 5,6 % | — | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,0 % | 25,2 % | 51,4 % | — | — | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 512 дн. | 7 696 дн. | 26 046 дн. | 5 383 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 346 дн. | 456 дн. | 602 дн. | 321 дн. | 880 дн. | 91 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 38,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.13 (компаний: 386).