Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛ ФАУЗ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛ ФАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 939 | 50 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 888 | 47 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 888 | 47 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 2 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 1 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 939 | 50 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 452 | 49 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 452 | 50 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 499 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 668 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 607 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 134 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 319 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | |
| Убыток (ИТОГО) | 319 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 851 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 679 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 136 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 612 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 791 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 506 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -319 тыс. ₽ |
| Активы | 50,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.