Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНЫЕ МАШИНЫ И ДЕТАЛИ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНЫЕ МАШИНЫ И ДЕТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 076 | 40 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 982 | 39 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 240 | 23 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 112 | 15 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 076 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 982 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 076 | 40 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 040 | 5 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 24 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 24 798 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 036 | 10 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 554 | 9 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 | 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 076 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 554 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 455 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 882 | |
| Выручка за отчетный год | 118 419 | 83 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 537 | 1 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 537 | 1 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 882 | 82 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 053 | 243 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 1 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 892 | 2 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 349 | 1 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 053 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 892 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 013 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 040 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 040 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 4,97 | 6,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.