Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ", Горячеводский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 471 | 32 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 440 | 32 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 644 | 1 627 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 739 | 30 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 203 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 644 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 471 | 32 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 4 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 701 | 4 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 549 | 27 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 427 | 27 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 701 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 427 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 782 | |
| Выручка за отчетный год | 18 832 | 21 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 993 | 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 839 | 21 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 59,95 | 102,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.