Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР КМВ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 416 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 | 6 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 416 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 | 6 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 | 814 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 476 | 9 838 | 6 715 | 6 363 | 6 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 119 | 11 862 | 11 862 | 6 363 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 769 | 1 571 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 459 | 22 463 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 459 | 22 463 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 655 | 813 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 223 | 9 152 | 9 838 | 18 577 | 6 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 981 | 11 862 | 11 862 | 6 363 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 792 | 769 | 1 571 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 416 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 | 6 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 431 | 14 553 | 13 368 | 174 | 192 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 421 | 14 543 | 13 358 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 059 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 059 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 925 | 8 729 | 6 780 | 6 191 | 6 173 | 6 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 925 | 8 729 | 6 780 | 6 191 | 6 173 | 6 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 459 | 22 463 | 23 282 | 20 148 | 6 365 | 6 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 692 | 13 006 | 14 553 | 13 368 | 174 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 682 | 12 996 | 14 543 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 767 | 9 457 | 8 729 | 6 780 | 6 191 | 6 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 767 | 9 457 | 8 729 | 6 780 | 6 191 | 6 173 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 692 | 21 150 | 20 807 | 49 593 | 28 438 | 21 |
| Выручка за предыдущий год | 22 692 | 21 150 | 20 807 | 25 972 | 14 441 | 21 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 621 | 13 997 | ||||
| Выручка за отчетный год | 21 241 | 20 807 | 25 972 | 14 441 | 21 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 241 | 20 807 | 25 972 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 387 | 1 950 | 2 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 405 | 10 062 | 12 319 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 449 | 8 795 | 11 302 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 997 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 621 | 2 900 | 1 950 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 513 | 9 652 | 10 062 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 558 | 8 598 | 8 795 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 067 | 1 800 | 251 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 418 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 208 | 3 693 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 405 | 2 692 | 1 800 | 4 111 | 251 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 58 | 418 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 256 | 208 | 3 693 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 639 | 2 075 | 1 547 | 52 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 141 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 738 | 1 547 | 52 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 738 | 1 547 | 52 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 639 | 2 075 | 1 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 14,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,8 % | -44,4 % | -99,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 2,67 | 2,97 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 2,57 | 2,97 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 1,45 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 | 0,51 | 35,58 | 32,15 | 32,15 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | 9,1 % | 3,1 % | 100,0 % | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,4 % | -4,6 % | 0,4 % | 85,7 % | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | 6,6 % | -6,0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,6 % | -9,0 % | 29,9 % | 9,4 % | 0,0 % | 6,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,89 | 1,29 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 дн. | 94 дн. | 161 дн. | 110 595 дн. | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).