Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПДИЗЕЛЬ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПДИЗЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 131 | 24 898 | 28 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 226 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 131 | 20 672 | 28 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 708 | 15 954 | 17 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 207 | 3 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 1 316 | 10 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 48 | 1 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 131 | 24 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 226 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 131 | 20 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 708 | 15 954 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 4 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 131 | 24 898 | 28 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 198 | 22 207 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 198 | 22 207 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 141 | 6 484 | 5 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 141 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 729 | 1 118 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 756 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 756 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 131 | 24 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 141 | 18 198 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 141 | 18 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 485 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 729 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 756 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 32 714 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 477 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 714 | 51 407 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 214 | 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 977 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 500 | 50 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 198 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 143 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 119 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 476 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 692 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 4,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 40,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 68,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.