Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАД", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 422 | 42 855 | 44 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 996 | 15 722 | 25 419 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 996 | 15 722 | 25 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 426 | 27 133 | 18 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 830 | 19 467 | 10 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 4 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 596 | 7 066 | 3 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 067 | 53 422 | 42 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 922 | 18 996 | 15 722 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 922 | 18 996 | 15 722 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 145 | 34 426 | 27 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 018 | 24 830 | 19 467 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 268 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | 9 596 | 7 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 422 | 42 855 | 44 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 017 | 13 844 | 14 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 165 | 16 515 | 10 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 165 | 16 515 | 10 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 240 | 12 496 | 19 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 610 | 3 865 | 3 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 590 | 8 631 | 8 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 040 | 7 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 067 | 53 422 | 42 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 306 | 12 017 | 13 844 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 565 | 17 165 | 16 515 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 565 | 17 165 | 16 515 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 196 | 24 240 | 12 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 730 | 14 610 | 3 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 367 | 3 590 | 8 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 099 | 6 040 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 711 | 2 413 | 2 589 |
| Выручка за предыдущий год | 102 065 | 142 759 | 131 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 354 | 140 346 | 128 599 |
| Выручка за отчетный год | 142 759 | 131 188 | 112 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 2 589 | 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 2 589 | 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 063 | 128 599 | 111 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 711 | 2 413 | 2 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 2 284 | 978 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 036 | 552 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 711 | 857 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 935 | 1 021 | 2 284 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 469 | 717 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 141 | 1 036 | 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 448 | 1 711 | 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 935 | 1 021 | 1 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 196 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 021 | 1 827 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 1 827 | 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 782 тыс. ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,17 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,61 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,57 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,32 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,45 | 2,10 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 13,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 55 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.