Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 818 | 57 753 | 39 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 530 | 52 230 | 35 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 029 | 26 723 | 35 862 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 501 | 25 507 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 288 | 5 523 | 3 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 410 | 2 821 | 1 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 674 | 2 395 | 1 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 307 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 818 | 57 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 530 | 52 230 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 029 | 26 723 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 501 | 25 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 288 | 5 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 410 | 2 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 674 | 2 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 818 | 57 753 | 39 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 278 | 34 428 | 26 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 540 | 23 325 | 12 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 749 | 22 749 | 12 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 791 | 576 | 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 818 | 57 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 278 | 34 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 540 | 23 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 749 | 22 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 | 576 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 275 | 10 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 995 | 10 138 | |
| Выручка за отчетный год | 2 275 | 10 859 | 8 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 721 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 995 | 10 138 | 10 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 476 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 245 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 476 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 326 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 339 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,24 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,60 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,68 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 0,4 % | -13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 102 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.