Финансы ООО "РАРЭ", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙФФАЙЗЕН АГРО РИЭЛ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 500 | 122 494 | 117 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 251 | 101 157 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 104 243 | 101 146 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 500 | 18 243 | 16 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 500 | 13 079 | 13 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 164 | 2 885 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 500 | 122 494 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 251 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 104 243 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 500 | 18 243 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 500 | 13 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 164 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 500 | 122 494 | 117 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 500 | 8 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 649 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 011 | 122 539 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 950 | 122 490 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 | 1 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 1 002 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 500 | 122 494 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 500 | 7 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 950 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 439 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 999 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 439 | 20 453 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 439 | 15 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 074 | 13 055 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 365 | 2 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 559 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 950 | 9 540 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 039 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 589 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 401 | 2 178 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 649 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 500 | 7 737 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 500 | 7 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 149 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 649 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 649 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 949 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 949 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 949 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 949 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 149 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 500 | 7 737 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 738 | 14 907 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 734 | 14 907 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 169 | 17 186 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 405 | 1 836 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | 382 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 892 | 2 116 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 442 | 12 852 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 905 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 101 905 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 649 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 122,5 млн ₽ | 117,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,68 | 15,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,68 | 15,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,87 | 2,73 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.