Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС ИНКАМИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС ИНКАМИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 090 | 38 799 | 57 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 090 | 38 799 | 57 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 087 | 21 333 | 42 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 003 | 17 466 | 14 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 090 | 38 799 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 090 | 38 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 087 | 21 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 003 | 17 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 090 | 38 799 | 57 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 592 | 22 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 348 | 29 207 | 35 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 348 | 29 207 | 35 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 090 | 38 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 592 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 348 | 29 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 348 | 29 207 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 740 | 23 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 856 | 16 484 | |
| Выручка за отчетный год | 740 | 23 711 | 35 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 227 | 14 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 227 | 14 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 856 | 16 484 | 20 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 227 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 802 | 14 740 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 10 926 | 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 376 | 7 351 | 1 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 802 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 216 | 10 926 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 | 7 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 952 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 952 | 1 862 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 850 | 12 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 850 | 12 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -359 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -259 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,33 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,33 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,60 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,25 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 3,04 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 25,4 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,7 % | 57,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.