Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА", Михайловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 918 | 49 133 | 194 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 917 | 49 134 | 194 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 144 | 6 995 | 18 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 433 | 40 506 | 175 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 1 633 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 918 | 49 366 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 917 | 49 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 144 | 6 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 433 | 40 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 1 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 918 | 49 133 | 194 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 2 238 | 2 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 480 | 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 | 480 | 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 231 | 46 415 | 190 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 231 | 46 415 | 190 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 918 | 49 366 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 2 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 | 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 231 | 46 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 231 | 46 648 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 1 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 374 | 102 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 705 | 100 752 | |
| Выручка за отчетный год | 26 374 | 102 714 | 150 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 1 962 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 669 | 1 962 | 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 705 | 100 752 | 150 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 1 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 2 173 | 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 293 | 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 1 082 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 618 | 2 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 1 082 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 1 735 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 438 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 1 735 | 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 1 735 | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 495 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 194,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 48,44 | 20,95 | 69,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 77,5 % | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 25 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.