Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВПРОМСНАБ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 | 5 238 | 36 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 | 5 239 | 36 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 1 813 | 14 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 3 567 | 18 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 2 580 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 | 5 277 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 5 277 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 911 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 3 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 | 5 238 | 36 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 1 147 | 1 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 349 | 1 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | 349 | 1 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 3 742 | 32 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 3 735 | 32 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 | 5 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 1 511 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 | 1 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 3 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 3 338 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 994 | 6 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 978 | 6 416 | |
| Выручка за отчетный год | 994 | 6 960 | 96 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 428 | 2 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 1 428 | 2 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 952 | 5 532 | 93 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 1 381 | 1 915 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 47 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 497 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 276 | 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 1 105 | 1 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 1 105 | 1 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 192 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,40 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,92 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | -0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,22 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 3,57 | 17,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 21,1 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 96,3 % | 78,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 120 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.